Бизнес план нефтеперерабатывающего завода скачать

Что нужно для запуска нефтеперерабатывающего завода?

Перед стартом проекта важно оценить его эффективность с помощью различных показателей, определиться со сроком окупаемости. Для этого следует рассчитать прогноз доходов, издержек, выручки, прибыли.

Кроме того, на этапе планирования нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плана необходимо подробным образом изучить технологию производства, в частности:

• Последовательность этапов;
• Потребность в оборудовании;
• Первоначальное сырье и материалы;

Требуемая квалификация сотрудников.

Отзыв на бизнес-план нефтеперерабатывающего завода

Рассмотрев все альтернативы, остановились на План-Про для заказа бизнес-плана нефтеперерабатывающего завода. Остались довольны качеством – хорошо подобрана информация, удобная в использовании финансовая модель. Презентовали его инвесторам, согласовали финансирование в размере 250 млн. руб. Благодарим за качественно сделанный бизнес-план НПЗ.

Трипухин Алексей, Руководитель, г. Киров.

 Анализ рынка в бизнес-плане нефтеперерабатывающего завода

Особое внимание в бизнес-плане нефтеперерабатывающего завода стоит уделить анализу рынка, особенно:

• Порядка ценообразования;
• Факторов, влияющий на развитие отрасли;
• Основных конкурентов;
• Предпочтений потребителей.

Основу данного анализа будет составлять изучение динамики цены на нефть и факторов, оказывающих на нее влияние, среди которых:

• Объемы добычи;
• Геополитическая обстановка;
• Курс доллара;
• Цены энергосырье;
• Уровень запасов и др.

Стоимость нефти важна, так как именно она является основным сырьем, и ее цена напрямую влияет на себестоимость готовой продукции.

Сходным с точки зрения уровня инвестиций и масштабов деятельности является добыча золота. Бизнес-план добычи золота включает в себя расчеты доходов и расходов, инвестиций, а также расчет прибыли и свободного денежного потока.

Источники сырья для нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

В рамках описания концепции будущего нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане стоит предусмотреть порядок и источники получения нефти, как основного сырья.

Во-первых, существует несколько способов доставки:

• С помощью железнодорожного транспорта;
• Путем запуска трубопровода;
• Построение в непосредственной близости с нефтедобывающим пунктом.

Во-вторых, вы можете как самостоятельно осуществлять добычу, так и достичь договоренности с добывающей компанией, которая не обязательно должна находиться рядом.

Выбирая тот или иной вариант, необходимо провести расчеты эффективности и отразить принятые решения в концепции будущего предприятия.

Последовательность запуска нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

Для открытия нефтеперерабатывающего завода необходимо пройти следующие этапы, предусмотренные бизнес-планом:

1. Анализ рыночной ситуации;
2. Изучение технологии;
3. Описание концепции, определение ассортимента;
4. Определение каналов сбыта и источников сырья;
5. Измерение потребности в оборудовании и персонале;
6. Расчет эффективности и прогноз основных показателей деятельности;
7. Привлечение дополнительного финансирования при необходимости;
8. Регистрация бизнеса, постановка на налоговый учет, выбор системы налогообложения;
9. Поиск помещения;
10. Закупка оборудования;
11. Покупка сырья;
12. Найм персонала;
13. Старт деятельности.

В зависимости от особенностей организации процесса, алгоритм открытия может изменяться.

Инвестиции в нефтеперерабатывающий завод в бизнес-плане

Для старта деятельности нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены инвестиции в сумме от 50 до 150 млн. руб. в зависимости от концепции. Они разделяются на следующие статьи:

• Аренда помещения с земельным участком – ххх руб.;
• Покупка и настройка оборудования – ххх;
• Регистрация бизнеса и лицензирование – ххх;
• Заключение контракта на поставку сырья – ххх;
• Строительство трубопровода или железнодорожных путей – ххх;
• Маркетинговые мероприятия – ххх;
• Запас денежных средств – ххх.

Для привлечения финансирования со стороны банков, государства или инвесторов потребуется профессионально составленный бизнес-план. Для того, чтобы избавить вас от процесса его подготовки, мы создали готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода, который доступен для скачивания по ссылке ниже. Там уже структурирована вся необходимая информация, составлена финансовая модель, произведены расчеты.

Технология и оборудование нефтеперерабатывающего завода

Существует множество технологических решений. В общем виде они состоят из следующих этапов:

1. Первичная очистка от различных примесей;
2. Устранение легких углеводородов и обезвоживание;
3. Перегонка при атмосферном давлении и разделение на фракции для получения различных нефтепродуктов;
4. Вторичная переработка;
5. Получение готовой продукции.

Для детального изучения процессов и построения технологической линии требуется привлечение профессионалов.

Для организации нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены расходы на закупку следующего оборудования:

• Электрообессоливающая установка;
• Машина для перегонки нефти;
• Установка для риформинга;
• Вакуумная перегонка;
• Оборудование для производства битума, синтетического бензина, серы;
• Установка для каталитического крекинга.

Кроме этого, необходимо оборудовать административные помещения мебелью и компьютерами, сформировать парк транспортных средств, установить противопожарные системы.

Развитие нефтеперерабатывающего завода

В бизнес-плане необходимо определить не только концепцию будущего нефтеперерабатывающего завода, но и варианты его развития, среди которых могут быть:

• Организация экспорта нефтепродуктов;
• Разработка добычи нефти;
• Проведение научных исследований и испытаний;
• Открытие филиалов и прокладка новых трубопроводов и др.

Доходы и расходы нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

Прогноз прибыли, издержек, выручки необходим для формирования финансовой модели нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане.

Текущие издержки нефтеперерабатывающего завода

Помимо стартовых инвестиций в бизнес-плане следует предусмотреть текущие затраты нефтеперерабатывающего завода в целях поддержания беспрерывного его функционирования. К ним можно отнести:

• Арендная плата – ххх руб.;
• Коммунальные платежи – ххх;
• Налоги и сборы – ххх;
• Заработная плата сотрудников – ххх;
• Приобретение сырья – ххх;
• Ремонт и настройка оборудования – ххх.

Общая сумма текущих издержек составит от ххх руб. ежемесячно и будет зависеть от масштабов реализации проекта.

Найм персонала для нефтеперерабатывающего завода

В бизнес-плане предусмотрено следующее штатное расписание нефтеперерабатывающего завода:

• Директор;
• Менеджер по качеству;
• Менеджер по безопасности;
• Бухгалтер;
• Логист;
• Менеджер по закупкам;
• Менеджер по работе с клиентами;
• Эксперт лаборатории;
• Операторы оборудования;
• Эколог;
• Маркетолог;
• Рабочие.

Общая численность составит от 20 человек. Для некоторых из них необходимо предусмотреть требования по опыту работы в данной сфере и получение необходимой специализации.

Расчет прибыли нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

Выручка нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плане складывается за счет оптовой продажи нефтепродуктов и достигает до ххх руб. в месяц.

Тогда прибыль как разница между выручкой и издержками составит от ххх руб. ежемесячно.

Срок окупаемости инвестиций в нефтеперерабатывающий завод в бизнес-плане

Срок окупаемости вложений в нефтеперерабатывающий завод, рассчитываемый как основной показатель эффективности в бизнес-плане, составит от 3-х до 5-ти лет.

Скачайте готовый бизнес-план НПЗ с финансовыми расчетами и финансовой моделью Excel

Несмотря на всю сложность процесса организации нефтеперерабатывающего завода, данный бизнес в обозримом будущем не потеряет своей актуальности и принесет владельцу значительную прибыль.

Но, для этого, на этапе планирования следует учесть все нюансы и проработать концепцию в рамках бизнес-плана. Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода вы можете скачать по ссылке ниже. Он содержит всю необходимую для запуска информацию и удобную в использовании финансовую модель. Данный документ потребуется при ведении переговоров с инвесторами и кредиторами. Если у вас уже есть представление о будущем производстве, мы можем создать индивидуальный бизнес-план «под ключ» и учесть все особенности.

Отрасль нефтепереработки находится в постоянном развитии, а ее продукция востребована всеми без исключения.

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

31

ТОО
«Шамшырак-Кызылорда»

Бизнес-план

строительства
мини-НПЗ

производительностью
250 тыс. т/год по сырой нефти

в
г. Кызылорда (Казахстан)

Г. Кызылорда

2002 Г. Содержание

1.
Резюме…………………………………………………………………………………….3

2.
Описание продукции…………………………………………………………………….5

3.
Рынок сбыта и конкуренция……………………………………………………………7

4.
Стратегия маркетинга…………………………………………………………………..9

5.
План производства…………………………………………………………………….10

6.
Организационный план………………………………………………………………..27

7.
Юридический план……………………………………………………………………..28

8.
Оценка риска……………………………………………………………………………29

9.
Стратегия финансирования………………………………………………………….31

10.
Финансовый план…………………………………………………………………….34

Приложения.

1. Установка
   первичной переработки нефти
   УПН-250…………………….38

2. Установка
   каталитического риформинга………………………………….42

1. Резюме

Инициатор
проекта: ТОО
«Шамшырак-Кызылорда»

Наименование
проекта: Строительство
мини-НПЗ

производительностью
250 000 т/год

по
сырой нефти в г. Кызылорда

Миссия: Удовлетворение
потребностей региона

в
моторном и котельном топливах.

Цель
проекта: Организация
производства автомобильных

бензинов
А-92 — А-95, дизельного топлива

и
топочного мазута, оказание транспортных

услуг

Требуемый
объем инвестиций: 18
млн. долларов США.

Для реализации
проекта планируется привлечение
инвестиционного кредита на условиях
поэтапного погашения.

Участники проекта

ТОО
«Шамшырак-Кызылорда»
– руководство строительством завода,
постав ки сырья, производство моторных
и котельного топлива, реализация
продукции и оказание транспортных услуг
потребителям;

Контактная
информация:
Республика Казахстан, г. Кызылорда,

микрорайон
«Саулет», д. 9, кв. 14.
Тел.
(32422) 3-69-57, (324) 905-73-37.
E-mail:
shamshirak-korda@mail.kz

Директор:
Махмутов З.

«Северодонецкий
ОРГХИМ»
— подбор поставщиков оборудования,

консультационные
и агентские услуги,

инженерное
сопровождение проекта.

«Северодонецкий
ОРГХИМ» — единственная в СНГ компания,
оказывающая комплексные инжиниринговые
услуги по оборудованию, технологиям,
КИП и А, АСУ ТП, электрическому и
теплоэнергетическому оборудованию,
водоподготовке и водоочистке, системам
промышленной вентиляции и аспирации,
а также выполняет инженерную подготовку
к пуску, пуск и ввод в эксплуатацию
производств и объектов химической,
нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей
и др. отраслей промышленности.

За
более чем 40-летнюю историю существования
компании, нашими специалистами введено
в действие свыше 500 объектов
нефтегазоперерабатывающей, химической,
нефтехимической и других отраслей
промышленности на территории бывшего
СССР и за рубежом: в Афганистане, Болгарии,
Венгрии, Германии, Китае, Кубе, Северной
Корее, Кипре.

С
1994 по 2002 гг. компания принимала участие
в строительстве и реконструкции более
40 объектов нефтегазовой отрасли, в том
числе в строительстве мини-НПЗ
производительностью 20-400 тыс. т/год в
городах Шебелинка (Украина), Стрежевой,
Когалым, Витим, Таас-Юрях, Сосногорск,
Нижневартовск, Махачкала, Ванино
(Российская Федерация), Аксай (Республика
Казахстан).

«Северодонецкий
ОРГХИМ» имеет представительство в
Киеве, филиалы в Москве (РФ) и Уральске
(Республика Казахстан).

Контактная
информация : 93409,
Украина, Луганская область,

г. Северодонецк, Гвардейский проспект,
32

Телефон: (38
06452) 351-98, 285-25

Факс: (38 06452) 351-98, 285-19

E-mail: market@orghim.lg.ua

URL: http://www.orghim.lg.ua

Генеральный
директор: Кошовец Н. В.

«Энергософин»— предпроектные и проектные работы,
поставка основного технологического
оборудования и оборудования общезаводского
хозяйства.

ЗАО
СП «Энергософин» — российско-финское
совместное предприятие,

образованное
в 1989 г., специализируется на конструировании
и поставке

систем,
относящихся к энергетике и энерготехнологии.
«Энергософин»
совместно с ОАО «Белэнергомаш» имеют
богатый опыт работы на рынке
энергооборудования и с 1995 г. выполнили
поставку более 10 малотоннажных установок
переработки углеводородного сырья
различной мощности.

Контактная
информация:
308800, РФ, г. Белгород,

пр.
Богдана Хмельницкого 111

Тел.
(0722) 27-87-31;

Факс:
(0722) 27-98-56

E-mail:
energosofin@belgtts.ru

URL:
http://www.energosofin.ru

Директор
по продажам: Чумаков Ю.В.

Соседние файлы в папке Мини-НПЗ

• #

  29.03.2016169 б32info.txt

• #

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 1,5 млн. тонн в год разработан в апреле 2020 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Дата расчетов: 16.04.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 12 лет по годам.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

Производственная мощность предприятия: 1,5 млн. тонн по сырью в год.

Структура выхода продукции

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:

1. *** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций),

2. *** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 10,0% годовых (**% инвестиций), возврат тела кредита – с **-го по **-й год включительно, уплата процентов – с момента получения транша.

Итого срок использования заемных средств – ** года.

По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Потребность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в земельных ресурсах

Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

Сроки реализации проекта:

1. начало реализации: I кв. 2021г.,

2. стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

3. ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

4. выход на проектную мощность: ***.

Маркетинговый обзор отрасли

В 2019 году добыча нефти выросла на 0,9% по сравнению с 2018 годом и составила *** млн. тонн.

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, технологически извлекаемые запасы нефти России составляли *** млрд т, конденсата — *** млрд т.

Экспорт нефти из России в натуральном выражении в 2019 году достиг *** млн тонн, в стоимостном составил *** млрд. долл.

Седнегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2019 году составила ***  тыс. руб. за тонну, увеличившись за год на ***%.

В 2019 году ***  млн. тонн нефти поступило на переработку – это ***% от всей добытой нефти.

Глубина переработки нефти по итогам 2019 г. составила 82,7%.

Всего на НПЗ России произведено основных видов нефтепродуктов:

1. автомобильного бензина всех марок — *** млн т;
2. дизельного топлива — *** млн т;
3. топлива керосинового типа — *** млн т;
4. битумы нефтяные – *** млн. т;
5. мазута топочного — *** млн т.

В России в 2019 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на ***% до *** тыс. руб./т, на дизельное топливо — на ***% до *** тыс. руб./т.

Цены же на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные показали незначительный рост на 0,1% и 1,3% соответственно. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.

С 1 января 2019 года в России вступил в конечную стадию налоговый маневр, который предполагает поэтапное повышение НДПИ и снижение экспортной пошлины на нефть. Рост НДПИ ведет к подорожанию сырья для российских НПЗ, повышению цен на конечную продукцию и снижению конкурентоспособности.

На фоне введённых из-за пандемии коронавируса ограничений россияне стали гораздо реже пользоваться транспортом. В ряде стран Европы спрос на бензин уже упал на 70%. По прогнозам Минэнерго, низкие цены на нефть и низкий спрос на топливо будут держаться примерно до сентября 2020 года.

Технико-экономические показатели нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

Цены на продукцию предприятия

Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб.

Акцизы на нефтепродукты

* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 01.01.2020.

Ключевые показатели проекта

При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Показатели эффективности проекта

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 10,0% в год.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.

Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) содержит 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.

Купить готовый или заказать индивидуальный бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ): +7 (495) 617.39.02.

Готовый бизнес-план НПЗ может быть модифицирован под проект:

1. по мощности (1, 2, 3 или 10 млн. тонн в год);
2. по месту размещения завода (Брянская, Волгоградская, Самарская,  Оренбургская, Иркутская обл., Красноярский, Краснодарский или Пермский края, Татарстан, Башкирия, ЯНАО, Казахстан, Киргизия);
3. по структуре выхода продукции;
4. по стоимости закупки сырой нефти;
5. по источнику и условиям финансирования и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (НПЗ)

Итого 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ

Список таблиц

Таблица 1. Структура выхода продукции.

Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.

Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты*.

Таблица 4. Ключевые показатели проекта.

Таблица 5. Переработка сырья и выход продукции (т / год.).

Таблица 6. Структура инвестиций.

Таблица 7. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.

Таблица 8. Показатели эффективности проекта.

Таблица 9. ТОП-5 компаний нефтяной и нефтегазовой промышленности РФ по объемам реализации.

Таблица 10. Объемы добычи нефти в РФ по компаниям, янв- дек 2019 г., млн. тонн.

Таблица 11. Состояние минерально-сырьевой базы нефти и конденсата РФ на 01.01.2019.

Таблица 12. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

Таблица 13. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2019 гг.

Таблица 14. Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть.

Таблица 15. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2019, руб./т.

Таблица 16. Себестоимость добычи нефти в РФ.

Таблица 17. Нефть поступившая на переработку по округам РФ, 2017-02.2020 гг., тыс. тонн.

Таблица 18. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2017-02.2020, тыс. тонн.

Таблица 19. Изменение акцизов на автомобильный бензин в период действия налогового маневра.

Таблица 20. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.

Таблица 21. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки по регионам РФ, 2017-02.2020 гг., руб. / тонна.

Таблица 22. Розничные цены на бензин и дизельное топливо, 2017 – 03.2020 гг., руб./л.

Таблица 23. Экспорт нефтепродуктов из России в стоимостном и натуральном выражении, 2012-2019 гг.

Таблица 24. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ по федеральным округам.

Таблица 25. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2019г.

Таблица 26. Параметры проекта.

Таблица 27. План производства нефтепродуктов, 2021-2032, тн.

Таблица 28. План выручки по годам.

Таблица 29. Параметры текущих затрат.

Таблица 30. План текущих затрат по годам.

Таблица 31. Параметры прямых затрат.

Таблица 32. План прямых затрат по годам.

Таблица 33. Персонал НПЗ и ФОТ.

Таблица 34. Фонд оплаты труда персонала по годам.

Таблица 35. Структура инвестиций.

Таблица 36. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 37. Рекомендуемые условия привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 38. Расчет точки безубыточности.

Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 40. План движения денежных средств по годам.

Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 42. Ставки акцизов на нефтепродукты.

Таблица 43. Налогообложение на период планирования по годам.

Таблица 44. План получения и возврата финансирования.

Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 46. Расчет NPV проекта.

Таблица 47. Финансовый анализ проекта (12-й год).

Список графиков

График 1. План производства продукции (т / год).

График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).

График 3. Динамика текущих затрат.

График 4. Динамика прямых затрат.

График 5. Динамика чистой прибыли.

График 6. Получение и погашение долга.

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022 (прогноз), %.

График 9. Динамика добычи нефти (включая газовый конденсат) в РФ, 2009-2019, млн. тонн.

График 10. Объем экспорта сырой нефти из РФ, 2015 — 2019, тонн.

График 11. Экспорт нефти в стоимостном выражении, 2015-2019, тыс. долл.

График 12. Динамика средних цен производителей на нефть в РФ, 2017-02.2020, руб./тонна.

График 13. Себестоимость добычи нефти российскими и зарубежными компаниями, $/барр.

График 14. Глубина переработки нефтяного сырья в РФ, 2010-2019, %.

График 15. Динамика производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017-2019, тыс.тонн.

График 16. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.

График 17. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты в РФ, 2017-02.2020 гг., рублей за тонну.

График 18. Динамика розничных цен на бензин в РФ, 2008-2020, руб./л.

График 19. Динамика цен на бензин в РФ (руб. / л) и нефть в мире (долл. / баррель), 2009 – 03.2020.

График 20. Динамика экспорта нефтепродуктов в натуральном и стоимостном выражении, 2010-2019 гг.

График 21. Динамика производства продукции (т/год).

График 22. Динамика поступления выручки.

График 23. Динамика текущих затрат, руб.

График 24. Динамика прямых затрат, руб.

График 25. Расчет точки безубыточности.

График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 27. Выручка, затраты, прибыль.

График 28. Динамика чистой прибыли.

График 29. Финансовые результаты.

График 30. Получение и погашение долга.

График 31. Обслуживание долга.

График 32. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 33. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 34. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура выручки.

Диаграмма 2. Структура добычи нефти в РФ нефтяными компаниями в 2019 году, млн. тонн.

Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам, 2018, %.

Диаграмма 4. Себестоимость добычи нефти по странам мира, долл./барр.

Диаграмма 5. Динамика переработки нефти в РФ, 2015-2019, млн. тонн.

Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.

Диаграмма 7. Структура выхода продукции (тн).

Диаграмма 8. Объемы выхода продукции (т/год).

Диаграмма 9. Структура выручки НПЗ, руб.

Диаграмма 10. Структура текущих затрат.

Диаграмма 11. Структура прямых затрат.

Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 14. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.

Список рисунков

Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.

Рисунок 2. Запасы нефти в России.

Рисунок 3. Развитие нефтяной отрасли в 2018 году.

Рисунок 4. Обзорная карта нефтегазоперспективных зон на территории РФ.

Рисунок 5. Сырая нефть и продукты ее переработки.

Рисунок 6. Карта российской нефтепереработки.

Рисунок 7. Блок-схема комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».

Итого 245 страниц, 47 таблиц, 34 графика, 14 диаграмм и 7 рисунков.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Новосибирский химико-технологический колледж им. Менделеева».

Бизнес проект по МДК 04.02.

Организация производственной деятельности на тему

«Строительство мини-НПЗ»

Выполнили Колосова В. В.

Ткаченко Ю. И.

группа 18.09.28

Проверил Петрова Н. В.

Новосибирск 2020

Содержани

Введение 3

1. Общая характеристика предприятия 5

2. Производственный план 8

3. Финансовые результаты деятельности предприятия 17

3.1. Первоначальные затраты на открытие ООО «ТК-СибНефть» 17

3.2. Источники финансирования 22

3.3. Финансовые результаты проекта 23

4. Организационный план 26

4.1. Политика стимулирования работников 26

4.2. Организационная структура предприятия 28

4.3. Повышение квалификации сотрудников 32

Введение

Любая предпринимательская организация начинается с бизнес-плана. В нем отражаются проблемы, с которыми предстоит столкнуться предпринимателям в процессе достижения стоящих перед ним целей. Систематизация этих проблем в соответствующих разделах бизнес-плана помогает выработать и обеспечить их наиболее приемлемые пути решения. Содержание и степень конкретизации разделов определяется спецификой и сферой ее деятельности.

Не будет преувеличением назвать бизнес-план основой управления не только коммерческим проектом, но и самим предприятием. Благодаря бизнес-плану у руководства появляется возможность взглянуть на собственное предприятие как бы со стороны. Сам процесс разработки бизнес-плана, включающего детальный анализ экономических и организационных вопросов, заставляет мобилизоваться.

Проект, планируемого нефтеперерабатывающего завода, будет безусловно востребован и интересен. Благодаря постоянному спросу на нефтепродукты, имеется большая вероятность того, что новое предприятие займет устойчивое положение на рынке.

Актуальность темы данной курсовой работы заключается в следующем: каждый предприниматель стремится к успешному развитию своего бизнеса, не зависимо от того начинающий он или уже функционирует на рынке. Чтобы достичь стабильного развития ему необходимо иметь четкое представление о дальнейшей перспективе, а также возможных рисках. Поэтому необходимо планировать свою деятельность, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, уметь выбирать надежные источники и грамотно организовать политику затрат в процессе производственной и хозяйственной деятельности предприятия.

Темой нашей курсовой работы является разработка проекта бизнес-плана создания мини-НПЗ с целью закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков по планированию операционной деятельности предприятий нефтегазового комплекса.

Цель разработки бизнес-плана: спланировать хозяйственную деятельность мини-НПЗ на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

• рассмотреть общую характеристику предприятия;

• изучить производственный план предприятия;

• выявить первоначальные затраты на открытие ООО «ТК-СибНефть»;

• рассмотреть источники финансирования;

• охарактеризовать финансовые результаты проекта;

• описать организационный план мини-НПЗ.

1. Общая характеристика предприятия

В данном бизнес-плане рассматривается проект создания мини-НПЗ производительностью 150 тыс. тонн в год по сырой нефти.

Источником сырья будут являться нефтяные промыслы ОАО «НК «Роснефть». Снабжение сырьём будет осуществляться закупкой его у поставщиков нефти по ценам внутреннего рынка.

Наименование организации: ООО «ТК-СибНефть».

Уставный капитал: 500 млн. рублей.

На рисунке 1 представлено планируемое местоположение ООО «ТК-СибНефть»

Рисунок 1. Планируемое местоположение НПЗ

НПЗ будет располагаться на промплощадке, имеющей необходимую инженерную инфраструктуру, включающую резервуарный парк, охранные системы, бытовые помещения. НПЗ будет представлять собой совокупность основных нефтетехнологических процессов, состоящих из цехов, установок, блоков, а также вспомогательных и обслуживающих служб, обеспечивающих нормальное функционирование промышленного предприятия.

Организация учитывает следующие факторы размещения:

• близость района потребления;

• спрос на определенные виды продукции;

• наличие магистрали, по которой передается сырье;

• удобство иных путей транспортировки;

• расстояние от взрывопожароопасных объектов до границы полосы отвода общих железных дорог не менее 100 м, до границы полосы отвода автомобильных дорог общего пользования — не менее 50 м;

• расстояние от границы площадки до границы населенного пункта (или другие объекты согласно СанПиН 2.2.1’2.1.1.1200-03) не менее 1000 м.

Планируется арендовать на собственные средства земельный участок в рабочем посёлке Горный, Тогучинский район, Новосибирская область. После подготовки помещения, монтажа оборудования и обучения персонала НПЗ будет готов к выполнению первичной переработки нефти. Персонал будут составлять наемные сотрудники.

Задачи:

• производство и реализация нефтехимической продукции и услуг высокого качества;

• освоение новых, развитие существующих рынков сбыта;

• производство автомобильных бензинов А-92, А-95, А-98;

• производство дизельного топлива класса Евро-5.

Преимуществами небольшого НПЗ являются:

• гибкость производства;

• невысокие затраты на монтаж и транспортировку оборудования;

• небольшой штат (с перспективой полной автоматизации процессов);

• сниженные текущие и капитальные расходы.

Потребность Новосибирской области в услугах мини-НПЗ вызвано рядом случаев:

• Новосибирская область является достаточно крупным потребителем основных нефтепродуктов;

• невыгодна закупка нефтепродуктов за пределами области и доставка их наземными видами транспорта к потребителям на большие расстояния, т.к. велики транспортные расходы, кроме того, в структуру отпускных цен закупаемых на стороне нефтепродуктов заложены налоги (НДС, акциз, на прибыль), которые обусловливают отток из области денежных средств, что усугубляет и ситуацию в местной экономике;

• переход области на самообеспечение основными нефтепродуктами путем строительства завода и последующей переработки нефти означает вытеснение с местного рынка внешних поставщиков, что укрепит энергетическую независимость области и обеспечит наполнение местных бюджетов денежными средствами.

2. Производственный план

На рисунке 2 представлена технологическая схема НПЗ.

Рисунок 2. Технологическая схема НПЗ

 Рассмотрим кратко работу этой технологической схемы.
Основой традиционного мини-НПЗ является тарельчатая колонна. Нефть подается насосом Н-1 на печь нагрева сырья П-1 через теплообменники Т-1 и Т-2, где подогревается теплом выходящих из колонны фракций дизтоплива и мазута. Нагретое сырье из печи поступает в ректификационную колонну К-1. Неиспарившийся остаток — мазутная фракция попадает в нижнюю часть колонны, откуда через теплообменник Т-2 откачивается насосом Н-4. Пары светлых фракций нефти поступают в верхнюю часть колонны, где и происходит разделение на бензиновую и дизельную фракции. Пары бензиновой фракции отводятся из головной части колонны в конденсатор-холодильник Х-1. Здесь они конденсируются и охлаждаются до температуры 40-45^оС и далее поступают в сепаратор С-1. Из сепаратора С-1 бензиновая фракция откачивается насосом Н-2. При этом часть фракции через клапан-регулятор V-2 возвращается назад в голову колонны на орошение для создания потока флегмы, который необходим для процесса ректификации. А остальная часть прямогонного бензина через клапан-регулятор V-3 отводится в товарно-сырьевой парк. Из дизельной тарелки ректификационной колонны К-1 дизельное топливо откачивается насосом Н-3 через теплообменник Т-1. Газ из сепаратора С-1 отводится через клапан-регулятор V-1.

В таблице 1 приведён расчёт затрат на приобретение основных фондов.

Таблица 1. Расчёт затрат на приобретение основных фондов

В таблице 2 приведён расчёт амортизационных отчислений

Таблица 2. Расчёт амортизационных отчислений

Продолжение таблицы 2.

Для полной работы НПЗ требуется персонал следующих профессий: директор; начальник смены; оператор товарный 4 и 5 разряда; оператор технологической установки 4 и 5 разряда; заведующий лабораторией; лаборант химического анализа 4 разряда; бухгалтер; слесарь 4 разряда; водитель категории С; уборщик производственных помещений.

Требования к директору НПЗ:

• высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование;

• стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.

Требования к начальнику смены НПЗ:

• высшее профессиональное (техническое) образование;

• стаж работы по оперативному управлению производством не менее 2 лет;

• должен знать технические требования, предъявляемые к выпускаемой продукции, технологию её производства, правила и нормы охраны труда.

Требования к оператору товарному 4 разряда:

• должен уметь обслуживать оборудование НПЗ;

• принимать, размещать, перекачивать, отпускать и хранить нефтепродукты, нефть, реагенты и др. продукты

• переключать задвижки по указанию оператора более высокой квалификации;

• подготавливать ёмкости, эстакады, стояки, причалы и трубопроводы к приёму, отпуску и хранению нефтепродуктов.

Требования к оператору товарному 5 разряда:

• должен уметь обслуживать оборудование НПЗ;

• обслуживать товарные и резервуарные парки, железнодорожные и автоналивные эстакады, причалы, перевалочные нефтебазы;

• обслуживать парки с высококачественными нефтепродуктами и сложной системой коммуникаций.

Требования к оператору технологической установки 4 разряда:

• вести технологический процесс и наблюдать за работой оборудования на установках 1,2 и 3 категории по переработке нефтепродуктов;

• регулировать производительность блока, установки, отделений;

• осуществлять контроль за выходом и качеством продукции, расходом реагентов, энергоресурсов

Требования к оператору технологической установки 5 разряда:

• вести технологический процесс и наблюдать за работой оборудования на установках 1 и 2 категории по переработке нефтепродуктов;

• контролировать соблюдение технологического режима, качества сырья и результатов анализов;

• устранять отклонения процесса от заданного режима.

Требования к заведующему лабораторией НПЗ:

• высшее профессиональное образование;

• стаж работы не менее 5 лет;

• осуществлять руководство над деятельностью лаборатории, контролировать ход испытаний, вести документацию по испытаниям.

Требования к лаборанту химического анализа 4 разряда:

• проводить сложные анализы нефти и нефтепродуктов;

• устанавливать и проверять сложные титры;

• составлять сложные реактивы и проверять их годность;

• обрабатывать результаты химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники.

Требования к слесарю 4 разряда:

• разбирать, ремонтировать, собирать и испытывать сложные узлы и механизмы;

• выполнять ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладку сложного оборудования. агрегатов и машин.

Режим работы предприятия представлен в таблице 3.

Таблица 3. Режим работы предприятия

График работы двухсменный по 12 часов.

1-ая смена: с 8:00 до 20:00.

2-ая смена: с 20:00 до 8:00.

Планируется создание 4-х бригад, состоящих из начальника смены, оператора товарного, оператора технологической установки, лаборанта химического анализа и слесарь.

График работы каждой бригады представлен в приложении 1.

График работы основного персонала представлен в таблице 4.

Таблица 4. График работы основного персонала

Продолжение таблицы 4.

На предприятие планируется трудоустроить 33 человека.

Вид оплаты труда: повременно-премиальный.

Бухгалтерский учёт будет вестись при помощи аутсорсинга.

Расчёт начисления заработной платы на одного работника основного персонала представлен в таблице 5.

Таблица 5. Расчёт начисления заработной платы на одного работника основного персонала

Продолжение таблицы 5.

Общие затраты на начисление заработной платы за 1 месяц всему персоналу составляют 1051938,8 тысяч рублей.

Расчёт отчислений на социальные нужды за 1 месяц приведён в таблице 6.

Таблица 6. Расчёт отчислений на социальные нужды за 1 месяц

Сырьём для мини-НПЗ «ТК-СибНефть» будет являться сырая нефть по ГОСТ Р51858-2002. Источником сырья будут нефтяные промыслы ОАО «НК «Роснефть». Снабжение сырьём будет осуществляться закупкой его у компании АО «Томскнефть» ВНК по ценам внутреннего рынка.

Доставку сырья для мини-НПЗ предполагается производить по железной дороге.

В таблице 7 представлены затраты на сырьё и материалы.

Таблица 7. Затраты на сырьё и материалы

Водяной пар будет производиться заводской котельной, работающей на газе, в получаемом технологических процессах.

Прочие расходы представлены в таблице 8.

Таблица 8. Прочие расходы

Для доставки топлива на НПЗ планируется заключить договор с компанией «ЖелдорАльянс», которая предоставляет услугу железнодорожных перевозок из г. Томска в п. Горный по цене 1112,5 рублей за тонну нефти. Годовое обслуживание компании «ЖелдорАльянс» обойдётся ООО «ТК-СибНефть» в 222500000 рублей.

Для рекламы предприятия планируется заключить контракт с рекламным агенством «Медиа-Сфера». По условиям контракта сумма затрат на годовую рекламу предприятия составит 420 тыс. рублей.

Для вывоза мусора ООО «ТК-СибНефть» планирует заключить договор с ООО «Чистый город». Годовое обслуживание обойдётся в 96 тыс. рублей.

Расчёт годовой себестоимости предприятия ООО «ТК-СибНефть» представлен в таблице 9.

Себестоимость входит в число особо значимых показателей эффективности деятельности предприятия.

Себестоимость показывает, во что обходится предприятию выпускаемая им продукция, и сколько можно заработать на продаже продукции, то есть она является основой ценообразования.

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропорциональной зависимости: снижение себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли и наоборот.

Таблица 9. Расчёт годовой себестоимости предприятия

Общая себестоимость предприятия ООО «ТК-СибНефть» составила 5155904635,41 рублей. Наибольший удельный вес в структуре затрат приходится на сырьё и материалы и составляет 95,2222%.

3. Финансовые результаты деятельности предприятия 3.1. Первоначальные затраты на открытие ООО «ТК-СибНефть»

Для создания ООО необходимо пройти соответствующую процедуру государственной регистрации в регистрирующем органе ФНС по месту юридического адреса ООО. Есть два способа подготовки документов: самостоятельная подготовка документов и подготовка документов с помощью услуг регистратора.

ООО должно иметь свое собственное полное фирменное наименование на русском языке. При этом полное фирменное наименование должно включать полное наименование ООО, а также указание на его организационно-правовую форму «общество с ограниченной ответственностью».

Перед регистрацией необходимо определиться с юридическим адресом ООО. Получение юридического адреса будет происходить через строительство помещения на купленном земельном участке.

Статья 51 Градостроительного кодекса РФ определяет Разрешение на строительство как документ, подтверждающий соответствие проектной документации всем предъявляемым к данному проекту требованиям. Имея на руках такое разрешение, застройщик может начать строительство или реконструкцию своего объекта недвижимости на законных основаниях.

Существует определённый перечень документов, необходимых для получения разрешения на строительство. Если заявитель представил неполный комплект документов, или эти документы содержат неверные или противоречивые сведения, орган местного самоуправления (или другая организация, осуществляющая данную услугу) вправе отказать в выдаче разрешения на строительство.

Полный перечень документов включает в себя:

• заявление о выдаче разрешения;

• документ, удостоверяющий личность заявителя;

• правоустанавливающий документ на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута (ограниченного права пользования), если оно есть;

• градостроительный план земельного участка, выданный не ранее, чем за три года до даты предоставления заявления;

• материалы из проектной документации:

1. пояснительную записку,

2. схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и подходов к нему, а также границ всех публичных сервитутов и объектов археологического наследия (если таковые имеются),

3. схему планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,

4. архитектурные решения,

5. сведения об инженерном оборудовании и сводный план инженерных сетей с обозначением мест подключения,

6. проект организации строительства,

7. проект организации работ по сносу объектов капитального строительства или их частей;

• положительное заключение экспертизы проектной документации (для объектов, подлежащих экспертизе);

• копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего заключение экспертизы проектной документации (если проводилась негосударственная экспертиза);

• разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства или реконструкции (если оно есть).

После получения разрешения на строительство застройщик обязан в течение 10 дней представить в орган, выдавший это разрешение, следующий пакет документов:

• сведения о площади, высоте и количестве этажей будущего объекта капитального строительства;

• сведения о сетях инженерно-технического обеспечения;

• копию результатов инженерных изысканий;

• копию планировочной организации земельного участка;

• по одной копии мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности и обеспечению доступа инвалидов;

• перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

Код вида деятельности для регистрации ООО: 70.20. технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

Также необходимо решение об учреждение ООО и устав ООО. В решении об учреждении ООО необходимо: утвердить наименование ООО; указать адрес местоположения ООО; определить размер уставного капитала и способы его вноса и оплаты; утвердить устав ООО; назначить на должность руководителя ООО.

Устав является учредительным документом ООО. Это самый важный документ, определяющий основные правила взаимоотношений между тремя основными участниками ООО: само ООО, руководитель ООО и учредители ООО; а также права и обязанности каждой из сторон. Основными разделами устава ООО являются: наименование, место нахождения и срок деятельности ООО; участники ООО; цели и виды деятельности ООО; правовой статус ООО; филиалы и представительства ООО; уставный капитал ООО; изменение размера уставного капитала ООО; права и обязанности участников; выход участника из ООО; переход доли в уставном капитале к участникам ООО; переход доли в уставном капитале к третьему лицу; наследование долей в уставном капитале общества; распределение прибыли. Фонды ООО; органы управления ООО; общее собрание участников; исключительная компетенция общего собрания участников; единоличный исполнительный орган; ревизор и аудитор ООО; учет и отчетность. Документы ООО; конфиденциальность; ликвидация ООО.

Ключевым документом при регистрации ООО является заявление по форме Р11001. Заполненное заявление необходимо подписать всеми заявителями-учредителями либо в присутствии нотариуса, либо непосредственно регистрирующем органе при подаче документов. Для подписания заявления у нотариуса потребуется предоставить нотариусу следующие документы по ООО: решение и устав либо протокол собрания учредителей, договор об учреждении и устав, а также документы, удостоверяющие личность заявителей.

Для дееспособности НПЗ необходимо пройти аккредитацию.

Аккредитация в национальной системе аккредитации ‒ подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области аккредитации.

Для того чтобы начать процедуру по аккредитации необходимо в соответствии со статьей 16, 412 ФЗ предоставить в Национальный орган по аккредитации — Федеральную службу по аккредитации: заявление об аккредитации; область аккредитации; документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям аккредитации.

Область аккредитации — сфера деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, на осуществление которой подано заявление и/или которая определена при их аккредитации либо расширена или сокращена в рамках соответствующих процедур.

Состав документов определяется приказом минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326, для испытательных лабораторий в соответствии с п. 24 приказа: руководство по качеству в соответствии с пунктом 23 приказа 326; документ, содержащий сведения о работниках лаборатории, предусмотренные рекомендуемым образцом 1 приложения № 2 приказа 326; трудовые договоры (либо их копии); гражданско-правовые договоры (либо их копии); документы о получении работниками высшего образования, среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования; трудовые книжки при необходимости документы (их копии), подтверждающие наличие в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, допуска к проведению работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; документ по оснащенности лаборатории средствами измерений, содержащий сведения, предусмотренные рекомендуемым образцом 2 приложения № 2 приказа 326; документ по оснащенности лаборатории испытательным оборудованием, содержащий сведения, предусмотренные рекомендуемым образцом 3 приложения № 2 приказа 326; документ по оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием, содержащий сведения, предусмотренные рекомендуемым образцом 4 приложения № 2 приказа 326; документ по оснащенности лаборатории стандартными образцами, содержащий сведения, предусмотренные рекомендуемым образцом 5 приложения № 2 приказа 326; документ по помещениям, используемым для проведения исследований (испытаний) и измерений, содержащий сведения, предусмотренные рекомендуемым образцом 6 приложения № 2 приказа 326; документы (их копии), подтверждающие наличие на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещений, испытательного оборудования, средств измерений, стандартных образцов, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.

Расчёт стоимости первоначальных затрат на открытие НПЗ представлен в таблице 10.

Таблица 10. Расчёт стоимости первоначальных затрат на открытие НПЗ

Первоначальные затраты на открытие НПЗ составят 553241415 тысяч рублей.

3.2. Источники финансирования

Для открытия бизнеса нужно 553241415 тыс. рублей.

Предполагается финансировать проект из двух источников: первый — собственные средства, второй — кредит.

При этом собственные средства идут как на вложения в основные активы компании, так и на покрытие кассовых разрывов в первые месяцы, которые возникают из-за того, что проценты приходится платить с первого квартала работы, а положительный денежный поток, которого будет достаточно для обслуживания долга, будет позже.

Собственные средства составляют 500 млн. рублей, на них планируется приобрести земельный участок за 64050000 тыс. рублей. На покрытие остальных затрат планируется взять кредит под залог недвижимости.

Кредит берется на 5 лет, сумма кредита составляет 60 млн. рублей, проценты начинают уплачиваться сразу же, процентная ставка составляет 11%, проценты начисляются на сумму кредита на начало квартала, ежемесячный платеж по телу кредита составляет 1411696,86 рублей.

График платежей по кредиту представлен в приложении 2.

3.3. Финансовые результаты проекта

Прибыль предприятия является главной целью предпринимательской деятельности. Основным побудительным мотивом осуществления любого вида бизнеса, его главной конечной целью является рост благосостояния собственников предприятия. Характеристикой этого роста является размер текущего и отложенного их дохода на вложенный капитал, источником которого является полученная прибыль.

Прибыль является основным внутренним источником формирования финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих его развитие. В системе внутренних источников формирования ресурсов главенствующая роль принадлежит прибыли. Чем выше уровень генерирования прибыли в процессе хозяйственной деятельности, тем меньше потребность предприятия в привлечении финансовых средств из внешних источников. При прочих равных условиях- тем выше уровень самофинансирования его развития, обеспечения реализации стратегических целей этого развития, повышения конкурентной позиции предприятия на рынке. При этом, в отличие от некоторых других внутренних источников формирования финансовых ресурсов предприятия, прибыль является постоянно воспроизводимым источником и ее воспроизводство в условиях успешного хозяйствования осуществляется на расширенной основе.

Прибыль часто приблизительно отражает эффективность предпринимательской деятельности. Более точную оценку функционирования организаций дает рентабельность.

Рентабельность — показатель, представляющий собой отношение прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям в организацию коммерческих операций или сумме имущества фирмы используемого для организации своей деятельности.

Это не просто статистический, расчетный параметр, а сложный комплексный социально-экономический критерий. В отличие от прибыли, он характеризует эффективность финансовой деятельности любого конкретного экономического субъекта, относительно всех других (индивидуальных предпринимателей, организаций, регионов, отдельных стран и мира в целом), независимо от размеров и характера экономической деятельности.

Данное качество придает рентабельности форму экономической категории, выражающей экономические отношения между экономическими субъектами по поводу результативности использования факторов капитала.

Обобщающим показателем экономической эффективности производства является показатель рентабельности. Рентабельность означает доходность, прибыльность предприятия.

На основе анализа средних уровней рентабельности можно определить, какие виды продукции и какие хозяйственные подразделения обеспечивают большую доходность.

Рентабельность продукции рассчитывается по формуле 1:

(1)

где Себ — затраты на производство реализованной продукции, тыс.руб.;

БП – балансовая прибыль, тыс.руб..

Рентабельность производства рассчитывается по формуле 2:

(2)

где ЧП – чистая прибыль, тыс.руб.;

Себ – затраты на производство реализованной продукции, тыс.руб..

Рентабельность оборота рассчитывается по формуле 3:

(3)

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.;

Выр – выручка от реализации продукции, тыс.руб..

Финансовые результаты деятельности предприятия представлены в таблице 11.

Таблица 11. Финансовые результаты деятельности предприятия

Проект является прибыльным, прибыль составляет 1649889483,33 тыс. рублей, и работает эффективно, так как рентабельность продукции составляет 40%, рентабельность производства – 32%, а рентабельность оборота – 64%.

4. Организационный план 4.1. Политика стимулирования работников

Система мотивации и стимулирования персонала — это одна из политик стратегии персонала в организации. Она замыкает на себе многие другие составляющие этой стратегии. Например, эффективно построенная система кадрового мониторинга, так же, как и обучения и развития персонала, способствует решению задачи его мотивации.

Особое положение политики мотивации и стимулирования персонала в рамках стратегии персонала обусловлено тем, что самые эффективные разработки в области стратегии продукта организации и его продвижения, привлечение самых современных технологий, выбор оптимальной структуры и создание уникальных систем передачи и обработки информации могут быть сведены на нет, если сотрудники организации не будут работать должным образом, не будут стремиться своим трудом способствовать достижению организационных целей и выполнению ею своей миссии. Готовность и желание человека выполнять свою работу относятся к ключевым факторам успеха функционирования организации.

Для эффективного стимулирования рассматриваются три функции: экономическая, социальная и психологическая.

Экономическая функция выражается, прежде всего, в том, что стимулирование труда содействует повышению эффективности производства, которое выражается в повышении производительности труда и качества продукции.

Нравственная функция — определяется тем, что стимулы к труду формируют активную жизненную позицию, высоконравственный общественный климат в обществе. При этом важно обеспечить правильную и обоснованную систему стимулов с учетом традиции и исторического опыта.

Социальная функция — обеспечивается формированием социальной структуры общества через различный уровень доходов, который в значительной степени зависит от воздействия стимулов на различных людей. Кроме того, формирование потребностей, а в итоге и развитие личности также предопределяются организацией и стимулированием труда в обществе.

Система стимулирования включает два вида стимулирования: материальное и нематериальное. На границе этих двух видов находятся так называемые статусные отличия — те стимулы, которые получает сотрудник, занимающий определенное положение в организации. К такого рода вознаграждениям относятся отдельный кабинет, персональный автомобиль, мобильный телефон и т. п.

Материальное стимулирование включает денежную компенсацию и систему льгот, которые предоставляет организация своим сотрудникам. При описании системы материального стимулирования часто используют понятие компенсационного пакета.

Компенсационный пакет документально представляет собой ряд положений об оплате труда и премировании (материальном стимулировании), а также перечень льгот для сотрудников компании, разрабатываемый организацией самостоятельно на основе ее социально-экономического положения.

Нематериальное вознаграждение — это моральные эффекты (чувство удовлетворения, гордости и т.п.), что часто является следствием (результатом) использования материальных средств (получения разных видов удовольствия).

Развитие общества, повышение уровня благосостояния приводит к тому, что на первое место в решении задачи мотивирования персонала выходят нематериальные стимулы. Для осуществления нематериального стимулирования менеджеры должны иметь психологические знания, хорошо разбираться в мотивации каждого сотрудника, так как эффективность использования нематериальных стимулов напрямую зависит от степени индивидуализации подхода.

ООО «ТК-СибНефть» планирует принимать все виды стимулирования. Материальные – достойная заработная плата, премии и льготы работникам (бесплатное медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск) и нематериальные – грамоты, благодарственные письма, фото на доску почёта.

4.2. Организационная структура предприятия

Под организационной структурой предприятия понимается состав, взаимосвязь и подчинённость подразделений, служб и отдельных исполнителей, выполняющих в совокупности все функции управления цехами, участками и службами предприятия.

Организационная структура направлена прежде всего на установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями предприятия, распределения между ними прав и ответственности. В ней реализуются различные требования к совершенствованию систем управления, выражающиеся в тех или иных принципах.

Организационная структура фирмы и её управление не являются чем-то застывшим, они постоянно изменяются, совершенствуются в соответствии с изменяющимися условиями.

В зависимости от характера связей между различными подразделениями различают следующие формы организационных структур управления:

• линейная организационная структура основывается на принципе единства распределения поручений, согласно которому право отдавать распоряжения имеет только вышестоящая инстанция. Соблюдение этого принципа должно обеспечивать единство управления. Такая организационная структура образуется в результате построения аппарата управления из взаимоподчинённых органов в виде иерархической лестницы, т.е. каждый подчинённый имеет одного руководителя, а руководитель имеет несколько подчинённых. Два руководителя не могут непосредственно связываться друг с другом, они должны это сделать через ближайшую вышестоящую инстанцию. Такую структуру часто называют однолинейной;

• функциональная организационная структура основана на создании подразделений для выполнения определённых функций на всех уровнях управления. К таким функциям относят исследования, производство, сбыт, маркетинг и т.д. Здесь с помощью директивного руководства могут быть соединены иерархически нижние звенья управления с различными более высокими звеньями управления. Передача поручений, указаний и сообщений осуществляется в зависимости от вида поставленной задачи;

• линейно – функциональная структура (штабное управление) представляет собой комбинацию линейной структуры с системой выделения определённых функций. При линейных руководителях создаются специальные подразделения (штабы), которые помогают линейному менеджеру в выполнении отдельных функций управления;

• линейная организационная структура с перекрёстными функциями. При такой организационной структуре сохраняется движение по инстанциям, но определённые функции, относящиеся ко всему предприятию, например, кадровая политика, подготовка производства, учёт и отчётность, планирование сроков и контроль за их выполнением и т.д. выделяются в функциональные отделы, которым предоставляются полномочия для дачи распоряжения. Руководители линейного и функционального отделов имеют право на совместное принятие решений для соответствующего отдела предприятия;

• дивизиональная структура управления. В результате диверсификации производства многие предприятия перестраивают свою организационную структуру, образуя отделы, ориентирующиеся на производство определённой продукции (продуктовая структура управления) или на пространственное единство (региональная структура управления).

Аппарат управления предприятием ООО «ТК-СибНефть» построен таким образом, чтобы обеспечить в техническом, экономическом и организационном отношениях взаимосвязанное единство всех частей предприятия, наилучшим образом использовать трудовые и материальные ресурсы.

Во главе мини-НПЗ стоит директор, назначаемый вышестоящей организацией и осуществляющий руководство всей деятельностью предприятия на основе единоначалия.

Начальник смены руководит работой технических служб предприятия, несет ответственность за выполнение плана, выпуск высококачественной продукции, использование новейшей техники и технологии и возглавляет технический совет предприятия, являющийся совещательным органом.

В задачи технического отдела входят вопросы совершенствования выпускаемой продукции, разработки новых видов продукции, внедрение в производство новейших достижений науки и техники, механизации и автоматизации производственных процессов, соблюдение установленной технологии и др.

Отдел главного механика вместе с подчиненными ему подразделениями обеспечивает контроль за работой и наладкой технологического оборудования, проводит все виды ремонта технологического оборудования, а также монтаж нового и демонтаж устаревшего оборудования.

Отдел главного технолога разрабатывает и внедряет в производство наиболее прогрессивную технологию, контролирует соблюдение технологической дисциплины, разрабатывает мероприятия для увеличения отбора целевых продуктов, улучшения использования вспомогательных материалов и топлива.

Отдел технического надзора осуществляет контроль за комплексностью и качеством готовой продукции и сырья, разрабатывает предложение по предупреждению и уменьшению брака.

Планово-экономический отдел разрабатывает годовые, квартальные планы предприятия и отдельных цехов, контролирует их выполнение, определяет пути устранения недостатков, организует и совершенствует внутризаводское и внутрицеховое планирование, разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования и др.

Бухгалтерия осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и др.

Финансовый отдел — производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, топлива, материалов и т.д.

В задачи этого отдела входит также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

Отдел организации труда и заработной платы разрабатывает штатное расписание, составляет годовые, квартальные, и месячные планы по труду и заработной плате и осуществляет контроль за их выполнением, внедрению прогрессивных систем заработной платы, разрабатывает положение об образовании и расходовании фонда материального поощрения и т.д.

Лаборатория предприятия проверяет качество поступающих на предприятие материалов и сырья, а также производимой продукции, участвует в разработке мероприятий для совершенствования методов технического контроля и технологических процессов. Руководит заведующий лабораторией.

Проанализировав организационную структуру управления предприятием, можно сделать вывод, что структура управления ООО «ТК-СибНефть» является линейно-функциональной, так как прослеживается четкое разделение труда по функциональным областям (маркетинг, производство и финансы), а внутри каждой области прослеживается четкая пирамида подчиненности.

4.3. Повышение квалификации сотрудников

Проблема обучения персонала предприятий в настоящее время приобретает для России особое значение. Это связано с тем, что работа в условиях рыночных отношений предъявляет новые требования к уровню квалификации персонала, знаниям и навыкам работников. Требуются новые подходы к решению современных задач, специалисты новых профессий, новые организационные формы деятельности работников.

В каждой организации персонал имеет огромное значение. Без людей нет организации. Без квалифицированных кадров ни одна организация не сможет достичь своих целей. Хорошая организация стремится максимально эффективно использовать потенциал своих работников, создавая все условия для наиболее полной отдачи сотрудников на работе и для интенсивного развития их потенциала.

Повышение квалификации на предприятии — непрерывный процесс, который может заключаться как в новых концепциях, так и в стандартных подходах.

Обучение и профессиональная подготовка является основным направлением профессионального развития персонала, а также двумя сторонами одного процесса. В процессе обучения у человека развивается интеллект, способность анализировать те или иные процессы, а подготовка связана с приобретением навыков и знаний, которые относятся непосредственно к выполняемой работе. Система профессионального обучения должна увеличивать свою способность к гибкому реагированию на потребности рынка и способность к инновациям.

Повышение квалификации работников может проводиться по мере необходимости. Порядок и условия повышения квалификации определяются трудовым или же коллективным договором. Работодатель, согласно четвертой части 196 статьи Трудового Кодекса РФ, обязан отправлять числящихся в штате его предприятия работников на повышение квалификации, если такое необходимо для полноценного выполнения ими должностных обязанностей. В первой части статьи 196 статьи Трудового Кодекса РФ указано, что работодатель по собственному усмотрению может определять необходимость повышения квалификации своих работников для нужд предприятия.

Повышение квалификации проводят не реже одного раза в 5 лет на протяжении всей трудовой деятельности работника предприятия. При этом работодатель свое решение о периодичности прохождения повышения квалификации должен отразить в нормативном акте локального назначения.

При помощи повышения квалификации работников организация получает возможность повысить общую эффективность использования трудовых ресурсов, внедрить инновационные методы организации труда и обслуживания клиентов и, соответственно – улучшить результаты экономической деятельности предприятия. Повышение квалификации работников предприятия может производиться только в соответствии с требованиями законодательства. В свою очередь, действующие нормативы предписывают два варианта направления сотрудника на повышение квалификации:

1. Инициатива работника. В данном случае работник самостоятельно определяет способы повышения квалификации и заключает с работодателем соответствующий договор, где стороны, достигнув соглашения, уточняют условия означенной процедуры.

2. Инициатива работодателя. Без согласия сотрудника работодатель может направить его на повышение квалификации только в том случае, если сотруднику она необходима для продолжения ведения трудовой деятельности в рамках своей должности. Если же таковая необходимость отсутствует, направлен сотрудник на повышение квалификации может быть только при его согласии.

Если повышение квалификации подразумевает приобретение нового уровня образования, то проводиться таковое может в образовательных учреждениях (в специализированных учебных центрах, на базе предприятия, путем дистанционного обучения).

Мини-НПЗ предусматривает курсы повышения квалификации и однодневные семинары для работников в МИПО.

Большинство курсов Международного Института Профессионального Образования, помимо очной формы, доступны также и для дистанционного обучения. Это значит, что работники смогут повысить свою квалификацию без отрыва от производства, выделяя на занятия несколько часов в неделю. Для этого понадобится компьютер и подключение к сети Интернет.

Также доступны командировки для прохождения выездных курсов.

Завершив курс обучения и пройдя итоговую аттестацию, работники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца и современные профессиональные знания в нефтегазовой сфере.