Добрый день! Такой вопрос. Делаем выгрузку в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) редакция 3.0 (3.0.91.36) из 1С УТ. в реализации в строке Расчеты указываются счета 62.21 и 62.22, что не верно, переделываем на правильные счета 62.01 и 62.02, но не получается провести документ. Пишет: «Поле: Счет учета расчетов с контрагентом заполнено не корректно. Для договора с расчетами в руб. указан счет, не предназначенный для учета расчетов в валюте». Хотя валюта у нас в договоре стоит рубли. Где искать ошибку?
Здравствуйте.. Далее ведем проверку:
Проверьте валюту учета в 1 С Бухгалтерия. Должна быть настройка «Справочники»-«Валюты»- должно быть выставлено «Российский рубль». Далее ведем проверку: «Справочники»-«Контрагенты»- «Счета расчетов с контрагентами».
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
В бухгалтерии откройте справочник Справочники — Валюты.
Посмотрите сколько там строк Рублей. Если их там две или больше — это ошибка синхронизации с УТ.
Так же договоре посмотрите какая валюта выбрана.
г. Санкт-Петербург65 баллов
hlineblik,
Цитата (hlineblik):Посмотрите сколько там строк Рублей
Там их целая куча(((
Цитата (hlineblik):Так же договоре посмотрите какая валюта выбрана
Валюта выбрана рубли
Цитата (Наташок):Там их целая куча(((
Следовательно для нужно удалить все рубли, которые не валюта регламентированного учета.
Для этого
!ОБЯЗАТЕЛЬНО! Сделать АРХИВНУЮ КОПИЮ!
Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Поиск дублей
Справочник — Валюта — искать по коду
Находятся все повторы и указывается количество мест где используется.
Нужно выбрать то, где есть константа Валюта Регламентированного Учета.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
г. Санкт-Петербург65 баллов
hlineblik, Спасибо. Попробуем
05.03.12 — 11:46
собственно вопрос в названии темы
1 — 05.03.12 — 11:48
в регистре сведений
2 — 05.03.12 — 11:49
при проведении выдает такое
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов с контрагентом»!
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов по авансам»!
В строке номер «1» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
3 — 05.03.12 — 11:49
(1) ща посмотрю спасибо
4 — 05.03.12 — 11:49
в документе не указаны счета учета
5 — 05.03.12 — 11:50
(3) не поможет
6 — 05.03.12 — 11:51
перевыбрать контрагента
7 — 05.03.12 — 11:51
+ изменить, а потом снова выбрать того, который нужен
8 — 05.03.12 — 11:54
документы попадают из УТ
9 — 05.03.12 — 11:56
все равно выдает вот такое
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов с контрагентом»!
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов по авансам»!
В строке номер «1» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
В строке номер «2» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
В строке номер «3» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
В строке номер «4» табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет НДС»!
Строка номер 1 табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета».
Строка номер 2 табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета».
Строка номер 3 табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета».
Строка номер 4 табличной части «Товары»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета».
Где что заполнить нужно?
10 — 05.03.12 — 11:57
(9) Это развод? Ну не может быть человек настолько глуп
Книжки читать не пробовали?
11 — 05.03.12 — 11:57
(9) счета учета номенклатуры?
12 — 05.03.12 — 12:02
(10) ну что сказать сложно?
13 — 05.03.12 — 12:04
Проверьте, заполнен ли в БП регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами». Т.к. при загрузке из УТ счета учета подбираются оттуда.
14 — 05.03.12 — 12:10
разобрался?
15 — 05.03.12 — 12:11
(13) заполнил, все равно такое выдает
(14) НЕТ
16 — 05.03.12 — 12:13
встаешь в справочнике Номенклатура на любую номенклатуру или папку
вверху нажимаешь кнопку Перейти
выбираешь счета учета номенклатуры
заполняешь
сохраняешь
17 — 05.03.12 — 12:14
любую = нужную
18 — 05.03.12 — 12:24
чё так долго?
19 — 05.03.12 — 12:26
все сделал не помогло все равно ругается
20 — 05.03.12 — 12:27
(17) а так по все номенклатуре нужно будет делать?
21 — 05.03.12 — 12:27
какой-то развод, имхо
22 — 05.03.12 — 12:29
кажется достаточно каждую номенклатурную группу(или папку) заполнить в справочнике Номенклатура
23 — 05.03.12 — 12:30
(21) наверное только сегодня увидел БП 
24 — 05.03.12 — 12:32
(23) не наверно а точно
25 — 05.03.12 — 12:35
(22) ну если у него есть группы, гыы
26 — 05.03.12 — 12:36
скрин выложи где ругается
27 — 05.03.12 — 12:40
28 — 05.03.12 — 12:42
кнопку Тт нажми вверху форму документа
или правой кнопкой внутрь табличной части, проставь все галочки, чтобы виделись и заполни как надо
29 — 05.03.12 — 12:42
(27) в РС счета учета номенклатуры что по этим строкам?
30 — 05.03.12 — 12:43
пятничная ветка
31 — 05.03.12 — 12:43
выбрать другого контра, потом этого.
(30)+100
32 — 05.03.12 — 12:45
(31) Достаточно перевыбрать организацию, в табличной части перезаполняться счета.
33 — 05.03.12 — 12:48
автор, где наше спасибо?
34 — 05.03.12 — 12:48
(32) организацию перевыбрал, теперь осталось только
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов с контрагентом»!
Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов по авансам»!
35 — 05.03.12 — 12:49
(33) еще не до конца все решено
36 — 05.03.12 — 12:49
осталось чуть, поднажмем, ребята!!
37 — 05.03.12 — 12:49
хотя в регистре сведений заполнил
38 — 05.03.12 — 12:49
проверяй все, милок
39 — 05.03.12 — 12:49
(35) сколько можно? РС счета учета номенклатуры. Заполняй и радуйся.
40 — 05.03.12 — 12:52
(39) Не уадал. Тут нужен счета расчета с контрагентами заполнять
41 — 05.03.12 — 12:53
Предприятие -> Счета учета расчетов с контрагентами
42 — 05.03.12 — 12:54
Все заработало, всем огромное приогромное спасибо
43 — 05.03.12 — 12:59
(42)прЕогромное
44 — 05.03.12 — 13:01
(42) час позора на мисте и ответ получен? а не проще ли все таки книжку почитать?
45 — 05.03.12 — 13:07
УРА!!!
46 — 05.03.12 — 13:09
(44) ну может он у клиента сидит, и вдруг книжку начнет у них просить.
Тактик
47 — 05.03.12 — 13:30
Для тек документов которые уже перенесены из УТ используй «Групповую обработку справочников и документов».
Для того что бы во вновь перенесенных документах заполнялись реквизиты необходимо настроить регисты сведений «счета расчетов с контрагентами» и «счета учета номенклатуры».
09.02.2017
Как в «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 установить требуемый счет учета расчетов с контрагентом в документе поступления?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.47.26.
По умолчанию в документе Поступление (акт, накладная) установлены счета учета расчетов с контрагентом:
- 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 60.02 «Расчеты по авансам выданным».
Чтобы поменять счета учета расчетов с контрагентом нужно перейти в форму Расчеты, доступ к которой осуществляется по одноименной гиперссылке, и установить требуемый счет (или счета), например, 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».
Чтобы требуемые счета учета расчетов с контрагентом заполнялись автоматически, нужно заполнить регистр сведений Счета учета расчетов с контрагентами, доступ к которому осуществляется из справочника Контрагенты по гиперссылке Счета расчетов с контрагентами.
В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами указываются счета, которые будут проставлены по умолчанию в качестве счетов расчета с контрагентами в документах, в том числе счет:
- учета расчетов с поставщиком;
- учета авансов выданных;
- учета расчетов с покупателем;
- учета авансов полученных;
- учета расчетов с комитентом;
- учета расчетов по таре с поставщиком;
- учета расчетов по таре с поставщиком;
- учета доходов по разнице стоимости товаров (тары);
- учета расходов по разнице стоимости товаров (тары);
- расчетов по претензиям.
Счета могут быть заданы отдельно для каждой организации, контрагента, договора и валюты расчетов. Если параметр не указан, то настройка применяется вне зависимости от значения данного параметра. Если задано несколько правил, то они применяются по принципу от частного к общему.
Поделиться с друзьями:
Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий
Рассмотрим как настроить счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3. Эта статья для тех, кто хочет изучить все «скрытые» возможности 1С:Бухгалтерия, настроить работу в 1С «под себя» и чувствовать себя в программе комфортно!
Содержание
- Настройка счетов расчетов с контрагентами в 1С 8.3
- Как прописать счет расчетов с контрагентом в 1С 8.3 на примере
При первоначальном заполнении информационной базы счета учета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 заполняются автоматически в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами в разделе Справочники — Покупки и продажи — Контрагенты — ссылка Счета расчетов с контрагентами.
Полная информация по установленным программой счетам учета расчетов с контрагентами выглядит следующим образом.
Для учета расчетов с поставщиками, в документах автоматически будут подставляться счета расчетов в зависимости от валюты Договора с поставщиком:
Изменить сведения регистра сведений Счета учета расчетов с контрагентами можно:
Настройка Счетов учета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 возможна для параметров:
- организация;
- контрагент;
- договор;
- валюта расчетов.
Если по конкретному Контрагенту или конкретному Договору не внесены сведения по заполнению счетов расчетов с контрагентами, то используется типовая настройка 1С для указанного вида валюты в договоре. Счета расчетов, заполненные в документе по умолчанию, могут быть впоследствии изменены вручную непосредственно в документах.
Автоматическая подстановка счетов расчетов с контрагентами в документах используется по принципу от частного к общему. В регистре Счета расчетов с контрагентами может быть задано особое правило для подстановки счетов расчетов в документы, если:
Как прописать счет расчетов с контрагентом в 1С 8.3 на примере
Для расчетов с учредителем ООО «Союз» по Учредительному договору вместо счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» необходимо установить счет расчетов 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» для автоматической подстановки в документы поступления.
По умолчанию в документе Поступление (акт, накладная) устанавливаются счета учета расчетов с контрагентом:
- 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 60.02 «Расчеты по авансам выданным».
Чтобы автоматически в документы, оформленные с учредителем ООО «Союз» по Учредительному договору, проставлялись требуемые счета расчетов, необходимо выполнить следующие действия.
Шаг 1. Перейдите в карточке контрагента по ссылке Счета расчетов с контрагентами.
Шаг 2. В форме настройки счетов расчетов нажмите на кнопку Создать.
Шаг 3. Для конкретного договора, по которому будут действовать новые счета расчетов, укажите в полях Счет расчетов с поставщиком и Счет авансов выданных счет 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
Сохраните изменения по кнопке Записать и закрыть.
При заполнении документа Поступление (акты, накладные) счета расчета по ссылке Расчеты для данного договора будут автоматически проставляться в соответствии с выполненной настройкой.
См. также:
- Справочник Контрагенты
- Как удалить лишнюю информацию из карточки контрагента
- Как отобразить скрытую информацию в карточке контрагента
- Как регистрировать номенклатуру поставщика в карточке контрагента
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте! Вот такая вот ошибка….. Проведение документа: Платежное поручение входящее ZR000000002 от 03.07.2008 0:00:00 (Расчеты по кредитам и займам) В строке номер «1» табличной части «Расшифровка платежа»: Не заполнено значение реквизита «Счет учета расчетов с контрагентом»! Нет такой строки! Галочки бу и ну стоят. Вид операции «РАсчеты по кредитам и займам». Нет реквизита для выбора «счет расчетов». Какие настройки необходимо сделать?
у контрагента укажи счет расчета
в правом верхнем углу формы нажать на пиктограмму с 2мя самолетиками «ТТ»
Регистры сведений «контрагенты организаций»
точно, спасибо )))))) пора спать
это еще что. чуть крышу не сорвало — через ком гружу доки, счет присваивается, открываешь документ — там другой ) (при открытии берет из ТЧ расшифровка платежа)
прям хоть не работай с такими ужосами
Тэги:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Каждая организация в работе сталкивается с оплатами услуг других фирм, получением выручки за свои услуги или товары от других контрагентов. Учет расчетов с контрагентами включает в себя ввод в 1С первичных документов, отражение взаиморасчетов на счетах бухгалтерского учета и сверку расчетов.
Справочник «Контрагентов»
В данном справочнике хранится вся необходимая информация по организациям или физлицам, которые являются или поставщиками, или покупателями. Открыть его можно из раздела «Справочники – Контрагенты».
В справочнике «Контрагентов» есть возможность группировки. Контрагентом может быть как юридическое лицо, так и физическое лицо. Создать карточку контрагента можно из списка справочника по кнопке «Создать».
Для организации нужно заполнить полное название, ИНН, КПП. Дополнительно нужно указать контактные и банковские данные, которые могут автоматически подставляться в печатные формы документов: банковский счет, договор, контактное лицо, адреса и телефоны.
Немаловажным будет заполнение счетов для автоматического заполнения в документах по ссылке «Счета учета расчетов с контрагентами» в панели навигации.
Данные счета будут подставляться в документы для указанного контрагента по любой организации, любому договору и для расчетов в рублях.
Для ускорения заполнения данных контрагента можно ввести ИНН и нажать «Заполнить по ИНН» или заполнить по наименованию.
Также при создании нового контрагента можно воспользоваться автоматическим заполнением реквизитов по данным государственных реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Данный функционал будет работать, если настроено подключение к ИТС. Из карточки контрагента по ссылке «Договоры» можно создать договор и вывести его на печать.
Ввод остатков по взаиморасчетам
Если в 1С Бухгалтерия предприятия начинает вести учет новая организация, то ввод остатков ей не потребуется. Однако часто на 1С переходят уже действующие организации и им необходимо перенести в программу информацию об учете и первоначальные остатки. Для этого используется помощник ввода начальных остатков. Открыть помощник можно через «Главное — Помощник ввода остатков».
Счета учета с контрагентами
Расчеты с контрагентами в 1С 8.3 ведутся на следующих предустановленных счетах расчетов с контрагентами:
Расчеты в рублях:
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 60.01
- Расчеты по авансам выданным – 60.02
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 62.01
- Расчеты по авансам полученным – 62.02
Расчеты в валюте:
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) – 60.21
- Расчеты по авансам выданным (в валюте) – 60.22
- Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) – 62.21
- Расчеты по авансам полученным (в валюте) – 62.22
Если учет ведется в условных единицах, необходимо использовать счета:
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) – 60.31
- Расчеты по авансам выданным (в у.е) – 60.32
- Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е) – 62.31
- Расчеты по авансам полученным (в у.е) – 62.32
Вышеуказанные счета будут автоматически подставляться в документы расчета с контрагентами.
Для того чтобы ввести остаток по счету учета взаиморасчетов, нужно в списке выбрать нужный счет и два раза щелкнуть по нему.
Откроется форма списка для ввода документов начальных остатков по выбранному счету. Для создания нужно нажать кнопку «Создать».
В созданном документе нужно заполнить счет, контрагента, договор, сумму остатка и валюту. Для ввода документа основания в документах ввода остатков используют вспомогательный документ ручного учета «Расчетный документ», который не делает никаких проводок.
Проводки формируются с участием вспомогательного счета 000.
Взаиморасчеты с контрагентами
Документами, которые влияют на взаиморасчеты, являются документы поступления товара, реализации и возврата товара, отчет комитенту, расчеты с комиссионером, реализации услуг по переработке, поступления и списания с расчетного счета и пр. Поступлением приходуются товары, материалы, оборудование и другие ТМЦ.
Самые распространенные операции – это покупка товара у поставщика, реализация товара конечному покупателю.
Например, сделаем закупку у поставщика.
На счете учета расчетов с поставщиками у нас отразится задолженность перед поставщиком.
После того как мы погасим часть задолженности документом «Списание с расчетного счета», оплатив часть задолженности за товары перед поставщиком…
… мы можем в оборотно-сальдовой ведомости по счету увидеть взаиморасчеты и остаток долга перед поставщиком.
Если дважды щелкнуть по сумме прихода или расхода, открывается карточка счета учета расчетов с контрагентом с расшифровкой по документам регистраторам. В отчете «Карточка счета» можно увидеть поступления товара в разрезе номенклатуры, выделение НДС, оплату поставщику и конечный остаток по данному договору поставки.
В дальнейшем поступивший товар будет реализован. Отражаем продажу документом «Реализация (акт, накладная)». Заполняем шапку документа, вводим данные о проданных товарах. Автоматически подставились счета 62.01 и 62.02.
При необходимости их можно поменять.
При проведении документа формируются проводки по отражению задолженности покупателя на счете учета расчетов с покупателями 62.01.
Бывает, покупатель возвращает товар. Отразим возврат документом «Возврат товаров от покупателя». В создаваемом документе возврата заполняется шапка документа и водится возвращаемый товар.
Также этот документ можно создать на основании реализации по кнопке «Создать на основании», что избавит от заполнения большинства реквизитов.
При проведении документов возврата отражается сторно расчета с покупателем на 62.01 счете.
Далее покупатель оплачивает отгруженный ему товар, что мы отражаем документом «Поступление на расчетный счет». Счета расчетов с покупателями заполняются автоматически.
В проводках можно увидеть погашение долга по реализации.
Откроем отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» по сч. 62, установим отбор по контрагенту и увидим, что по документу расчетов (Реализации товаров) задолженность полностью погашена.
Если открыть расшифровку, то можно увидеть в какой последовательности закрывалась задолженность по отгрузке.
Корректировка долга
Бывают случаи, когда в результате неверного указания в документах расчетов договора необходима корректировка. Ее можно сделать документом «Корректировка долга».
Для примера, произвели оплату не по тому договору, в итоге образовалась задолженность по реализации и аванс по другому договору.
Создадим корректировку долга. Выберем вид операции «Зачет авансов» от покупателя. В этом случае у нас будут доступны две закладки по отражению кредиторской и дебиторской задолженности. В качестве авансов укажем оплату с неправильным договором.
А на закладке «Задолженность» покупателя укажем, что аванс нужно зачесть на нашу реализацию.
При проведении документа в проводках видно, что аванс зачтен и изменен договор расчетов по реализации.
В оборотно-сальдовой ведомости все корректно закрылось.
Сверка расчетов
В обязательном порядке все организации сверяют расчеты, для того чтобы оперативно выявить ошибки в учете или подтвердить корректность учета взаимных расчетов. Создадим документ «Акт сверки расчетов».
Документ нужно заполнить по данным учета.
Затем распечатать акт сверки на бумажном носителе, подписать и отправить контрагенту. В акте сверки отображаются обороты за указанный период и конечный результат по расчетам.
Таким образом в 1С:Бухгалтерия можно вести любые типовые операции по взаиморасчетам с контрагентами.
